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암호화폐 거래에는 많은 위험을 감수해야 하므로 거래자가 위험을 제어하고 손실을 줄이며 이익을 확보하기 위해 다양한 도구를 사용해야 합니다. 손절매 및 이익실현 주문은 위험 관리에도 사용되므로 작동 방식을 이해해야 합니다.
암호화 거래 게임을 향상시키려면 이에 대해 더 많이 알고 사용 방법을 배우고 실행할 때 사용할 수 있는 전략을 파악해야 합니다.
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손절매 및 이익실현 주문이란 무엇입니까?
손절매(SL)는 거래에서 얼마나 많은 손실을 감수할 것인지 지정하는 지정가 주문입니다. 그것은 당신이 거래 포지션에서 추가 손실을 만드는 것을 방지합니다.
이익실현(TP)은 손절매와 정반대로 작동합니다. 이익을 위해 포지션을 청산하기 위한 가격을 지정합니다. 이익 실현 주문이 있는 경우 사용 중인 거래 플랫폼은 가격 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 닫습니다.
손절매와 이익실현 주문은 모두 지정가 주문이므로 미리 정해진 가격으로 설정되며 조건이 충족되면 주문이 실행됩니다. 물론 가격이 지정된 가격에 도달하지 않고 주문이 트리거되지 않은 상태로 유지될 수도 있습니다.
이러한 도구는 초보자에게 친숙하며 일반적으로 단기 거래에 효과적입니다.
손절매를 사용하고 이익을 취해야 하는 이유는 무엇입니까?
손절매와 이익실현 주문을 사용하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그 중에는 다음이 있습니다.
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감정적이고 충동적인 거래를 방지하기 위해
특정 손절매 및 이익실현 가격을 설정하면 거래를 종료하려고 할 때 감정적 결정을 내리는 경향이 줄어듭니다. 거래가 오랫동안 손실을 보고 있다가 나중에 이익을 내는 상황이 발생하는 것은 정상입니다. 감정적 트리거에 의존하는 것은 초보자 트레이더가 그러한 거래를 너무 일찍 마감하게 만드는 경우가 많습니다.
또한 미리 정의된 이익 목표가 없으면 이익을 너무 일찍 마감하거나 거래를 너무 오래 실행하게 할 수 있습니다. 직감에 의존하여 거래를 마감할 수 있습니다. 거래 심리에 영향 , 두려움, 탐욕, 의심 등과 같은 감정을 일으키는 것은 잘못된 행동을 하게 만듭니다.
적절한 위험 관리를 위해
거래를 계획할 때 전략적 손절매 및 이익실현 주문을 사용하면 엄격한 위험 관리 전략을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 도구는 잠재적인 보상과 관련하여 거래에서 기꺼이 감수할 위험의 양인 위험 대 보상 비율을 정의하는 데 도움이 됩니다.
시장에서 벗어나기 위해
손실 또는 이익으로 거래를 마감할 적절한 시기를 알기 위해 시장에 머물고 모니터링하는 대신 이러한 도구는 이러한 목적에 유용하게 되었습니다. 또한 거래 실행 후 하루 종일 차트를 모니터링할 필요가 없습니다. 항상 SL 및 TP 수준을 미리 결정하고 다른 활동을 계속할 수 있기 때문입니다.
그들은 완전히 무료입니다
일반적으로 SL 및 TP를 사용하는 데 드는 비용은 없습니다. 거래소에는 모든 거래자와 투자자를 위한 무료 도구로 제공됩니다. 그러나 일부 거래소에서는 더 복잡한 액세스를 위해 플랜에 가입해야 할 수 있습니다. 암호화 주문 유형 .
거래에서 손절매 및 이익실현 목표를 설정하기 위한 전략
손절매 주문을 설정하는 위치는 거래가 귀하에게 유리하게 진행되지 않을 경우 얼마를 잃을 의향이 있는지에 따라 다릅니다. 너무 일찍 발동되지 않고 동시에 너무 멀지도 않은 전략적 지점에 배치하여 너무 많이 잃지 않도록 해야 합니다.
또한 설정한 위험 수준을 초과해서는 안 됩니다. 당신의 거래 계획 .
가격 변동성과 변동성은 손절매를 설정할 때 고려해야 하는 시장 요인 중 일부입니다. 무작위 시장 변동과 소음이 쉽게 이를 촉발할 수 있는 장소에 설정하고 싶지 않습니다.
공매도(매도)할 때 손절매를 거래 실행 지점 이상으로 설정해야 합니다. 롱(매수)할 때 실행 가격보다 낮아야 합니다.
보다 일반적으로 거래자는 위험 보상 기대치를 사용하여 이익 수준을 결정합니다. 잠재적 손실보다 낮은 보상을 제공하는 이익 목표를 설정하는 것은 이치에 맞지 않습니다.
그 외에도 가격 조치, 지원 및 저항, 기술 지표 및 기타 유용한 요소와 같은 도구를 사용하여 가격이 어려움을 겪거나 역전될 가능성이 있는 위치를 파악하는 도구를 사용하여 전반적인 시장 상황도 고려해야 합니다.
이 모든 것을 염두에 두고 손절매 및 이익실현 수준을 설정하기 위한 몇 가지 유용한 전략을 살펴보겠습니다.
지원 및 저항 수준
지지 및 저항 수준 가격이 반등할 가능성이 있는 주요 가격 수준입니다. 지지 수준은 가격이 더 이상 하락하는 것을 막고 저항 수준은 더 이상 상승하는 것을 막습니다.
매도 포지션에서 SL은 일반적으로 저항 아래에 있고 TP는 지지선 위에 있습니다. 그러나 롱 포지션에서는 지지선 위에 SL을, 저항선 앞에 TP를 배치해야 합니다.
무역 변동성
여기에서 시장의 변동성을 사용하여 손절매 주문을 할 위치를 결정할 수 있습니다. 이 전략을 사용하려면 시장의 변동성을 사용하여 SL을 설정할 위치를 결정해야 합니다. ATR(Average True Range) 지표를 사용하면 암호화 시장의 변동성을 파악하고 시장이 도달할 가능성이 낮은 지점에 SL을 배치할 수 있습니다.
특정 기간 동안 시장의 평균 움직임을 알면 TP를 배치할 적절한 위치를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래당 위험
거래당 기꺼이 위험을 감수할 수 있는 특정 금액을 갖는 것은 간단한 위험 관리 전략 손절매 배치를 도울 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하려면 거래당 위험을 감수할 수 있는 특정 금액이 있어야 합니다. 금액은 전체 자본의 백분율로 계산할 수 있습니다.
예를 들어, 아무리 유망한 거래라도 자본의 1%만 위험에 노출시킬 계획이라고 가정해 보겠습니다. 1%만 잃을 수 있도록 손절매를 설정한다는 의미입니다. 따라서 ,000 계정이 있다면 거래에서 이상을 잃지 않을 것입니다.
이 전략을 사용하여 TP를 설정하려면 잠재적 손실보다 더 많은 이익을 줄 수 있는 가격 수준을 사용해야 합니다. 위험 대비 보상 비율이 지정된 경우 비율에 따라 TP를 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 위험 대 보상 비율이 1:3인 경우 잠재적 손실 금액보다 3% 더 높은 수익을 제공하는 가격으로 TP를 설정해야 합니다.
거래 지표
거래자는 다양한 지표를 사용하여 SL 및 TP를 배치할 위치를 결정합니다. 상대 강도 지수, 이동 평균, 볼린저 밴드 등을 사용합니다.
주요 아이디어는 손절매가 쉽게 촉발될 수 없는 곳에 배치되어야 하고, 이익실현은 여전히 위험 대 보상 비율, 거래 목표 및 다른 시장 요인.
당신의 접근 방식으로 역동적이 되십시오
많은 단기 거래자들은 거래를 종료하기 위해 손절매 및 이익실현 주문에 의존합니다. 이러한 주문은 암호화 시장 및 기타 금융 시장에서 신뢰할 수 있는 것으로 입증되었습니다.
이러한 도구는 거래 종료 및 위험 관리 전략에 집중하는 데 도움이 됩니다. 또한 다른 위험 관리 관행과 결합할 때 더 효과적입니다.
SL과 TP를 적극적으로 설정하는 것이 좋습니다. 시장 상황에 따라 전략을 조합하여 사용하는 것은 항상 좋은 생각입니다. 설정 방법에 대한 명확한 규칙은 없으며 원하는 결과를 제공하는 한 고유한 전략을 갖는 것이 좋습니다.